【岗位职责】 1、 负责基金结账、基金收益分配计算、对账等日常工作； 2、 对基金产品交易进行会计处理和资产估值日常管理； 3、 编制基金产品定期信息披露报告及各类会计报表数据； 4、 负责所投项目资金安全管理、账户管理、资金划拨监管、资金会计资料的收集、财务报表的复核及分析等。 【岗位要求】 1. 985、211院校本科及以上学历，会计、经济、金融、数学、统计、计算机相关专业； 2. 熟悉金融行业法律法规、认同公司文化;有公募基金、券商、银行总部相关工作经验优先； 3. 工作认真负责、严谨细致，具备较好的学习能力与创新能力，擅长团队合作，能承受一定工作压力。